KASA

KA.1 Kasa Kartlarının Açılması
Mevcut kasalarımızın bilgilerinin takip edilmesi Kasa modülünden yapılır. Kasa
bilgilerinin takibi için ilk olarak mevcut kasalarımız için birer kart tanımlanır. Bu işlem
Kasa Modülü Kasa Kartı/Yeni Kart bölümünden yapılır. Bu bölüme girildiğinde kasa
bilgilerini tanımlayabileceğimiz iki sayfadan oluşan bir ekran gelir. Kayıt işlemi cari kartı
açılması mantığında yapılır. Kasa kodu ve kasa adı bilgileri yazılır. Kontrol bilgilerindeki
tarih kontrolü ve kasa ters bakiye kontrolü bilgileri çalışma için önemli
parametrelerdendir. Ayrıca ikinci sayfa yani Ek Bilgiler sayfasındaki muhasebe kodu
muhasebe bağlantılı çalışılıyorsa mutlaka doldurulmalıdır.
KA.2 Kasa Fişlerinin Kesilmesi (Nakit Tahsilat, Ödeme vb.)
Kasaya nakit girişi ya da kasadan ödeme işlemi kasa fişlerinden yapılır. Daha önceki fiş
mantığında olduğu gibi tanımlanmış fiş tipleri vardır ve fişler aynı mantıkta hazırlanır.
Kasadan fiş girişi yapılmadan önce daha önceki fiş tiplerinde olduğu gibi fişlerin saha
tanımları yapılmalıdır. Bu işlem için Kasa modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Saha
Tanımları bölümüne girilir ve ilgili fiş tipi seçilerek istenen ya da istenmeyen alanlar
belirlenerek tanımlama kayıt edilir.
Kasa hareketleri için Kasa modülünden Kasa Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümüne girilerek
ilgili fiş tipi seçilir. Fişe girildiğinde fiş üç ana bölümden oluşur.
Fiş üst başlık bilgileri: Kasa hareket fişine ait fiş tarihi, evrak no, kasa kart kodu, karşı
kasa kart kodu, fiş özel kodları ve muhtelif ek bilgilerin belirtildiği ve görüntülendiği
bölümdür.
Fiş kalem bilgileri: Kasa hareket fişine ait kalem satırlarının işlendiği grid bölümüdür.
Fiş toplam bilgileri : Kasa hareket fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.

KA.3 Örnek Kasa Fişleri

KA.3.1 Kasa Devir Tutarlarının Girilmesi
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek bir numaralı Devir Fişi seçilir.
Örnek fişte görüldüğü gibi yılbaşı devir değerleri 07-Devir işlem cinsi ile girilir. Döviz
kasalarında hem TL değerleri hem de döviz değerleri girilir. Dikkat edilirse fiş üst başlık
bilgilerindeki kasa kodu boş bırakılmasına rağmen kalem satırlarında birden fazla kasa
kartı seçilerek farklı kasaların devir değerleri girilmiştir.
KA.3.2 Cari Hesaptan Nakit Tahsilat İşleminin Girilmesi
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek iki numaralı Tahsil Fişi seçilir.
Örnek fişte görüldüğü gibi işlem cinsi olarak 2.Nakit belirlenmiş ve birden fazla cari kart
tek bir kasa fişinde seçilerek tahsilat işlemi yapılmıştır. Dikkat edilirse tahsil fişinde saha
tanımları belirlenirken sadece borç hanesi açılmıştır.
KA.3.4 Satıcıya Döviz Tutarlı Ödeme Yapılması
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek üç numaralı Tediye Fişi seçilir.
Bu örnek fişte görüldüğü gibi TL tutarının yanında döviz değerleri de girilmiştir.
KA.3.5 Kasa Virman Fişi Örneği
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek beş numaralı Virman Fişi seçilir.
Örnek fişte dikkat edilirse diğer fişlerden ayrı olarak hem kasa kodu hem de karşı kasa
kodu bölümleri vardır. Virman yapılacak kasa kodları bu bölümlere yazılır ve borç/alacak
durumuna göre virman işlemi yapılır.
KA.4 Kasa ile İlgili Raporlardan Bazıları

KA.4.1 Kasa Defteri
Bu rapordan listeleme kıstasında belirtilen kasa kartına ait hareketlerden oluşan kasa
defterinin dökümü alınır. Dökümü istenen kasa kodu belirlenir. İstenirse onaylı döküm
alınabilir.
KA.4.2 Kasa Bakiye Listeleri
Kasa bakiye listeleri kart bakiye listesi, aylık bakiye listesi ve genel bakiye listesi adı
altında üç ayrı rapordan oluşur. Bu raporlar kasa bakiye değerlerinin dökümünü içerir.
Aylık ve genel bakiye listelerinde tarih kıstası verilebilir.

KA.4.3 Kasa Ekstresi
Kasa ekstresinden, ilgili kasa kartının borç/alacak rakamları detaylı olarak alınabilir.
Diğer raporlarda olduğu gibi listeleme kıstasları verilerek döküme çıkacak bilgiler
sınırlandırılabilir. Ayrıca rapor saha boyları ayarlanabilir ve rapor çıktısı Excel formatında
kayıt edilebilir.