CARİ
CA.1 Satıcı ve Müşterilerimiz İçin Cari Kartların Tanımlanması
Çalışmış olduğumuz her bir müşteri ve satıcı için cari kartları açmamız gereklidir. Cari
kart açabilmek için Cari Modülü/Cari Kartı/Yeni Kart bölümüne girilir.
Karşımıza gelen formda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Cari Kartı
formu beş ayrı başlıkta belirtilen sayfadan oluşmaktadır:
Ana Sayfa / Ek Bilgiler / Kimlik Bilgileri / Bağlantılar / Resimler
CA.1.1 Ana Sayfa
Bu sayfada cari kartı ile ilgili temel bilgiler bulunmaktadır. Bunlar cari kodu, ünvan bilgisi,
yetkili bilgisi, cari kartları gruplandırmak amacıyla kullanabileceğimiz özel kodlar, vergi
dairesi ve hesap numarası bilgileri ve adres bilgileri, sektör bilgileri girebileceğimiz
bilgilerdir. Ayrıca bu sayfadan cari karta ait borç, alacak ve bakiye bilgileri de izlenebilir.
CA.1.2 Ek Bilgiler Sayfası
Bu sayfada cari karta ait açıklamalar, vade farkı ve tahsilat grup tanımlamaları, cari kart
için uygulanacak iskonto, muafiyet gün, kredi ve risk limitleri, kontrol ve uyarı amacıyla
kullanabileceğimiz uyarı mesajı, kara liste işareti ve mesajı, kartı çalışmaya açmak ya da
kapatmak amacıyla kullanacağımız kart çalışma kontrol parametresi, müşteri ya da
satıcılarımızı derecelendirebileceğimiz derece grupları, sipariş alma ve vermede
kullanabileceğimiz sipariş ile ilgili alt ve üst limitler, cari kartın çalıştığı döviz bilgileri
tanımladığımız bilgiler arasındadır.
CA.1.3 Kimlik Bilgileri Sayfası
Bu sayfada cari kartına ait kimlik bilgileri doldurulur.
CA.1.4 Bağlantılar Sayfası
Bu sayfada cari karta ait banka hesap bilgileri, muhasebe bağlantısında kullanacağımız
muhasebe hesap kodu, tanımlanan cari kart için fatura/irsaliye ve siparişte
kullanabileceğimiz otomatik fiyat bilgileri, yine fatura, irsaliye ve yazışmada
kullanacağımız adres ile ilgili tanımlama yapabileceğimiz alanlar bulunmaktadır.
CA.1.5 Resimler Sayfası
Bu sayfada cari karta ait resim dosyaları tanımlanır. Buraya tanımlanan ilk resim ana
sayfada görüntülenir.
Cari kart ile ilgili bilgiler doldurulduktan sonra kayıt edilir. Kayıt, iptal yazdırma gibi
işlemleri mouse yardımıyla yapabileceğimiz gibi önceki versiyonlarda olduğu gibi tuşlarla
da yapabiliriz.
CA.2 Açılmış Cari Kartını Aramak / Bulmak, Değişiklik Yapmak /
Silmek
CA.2.1 Eski Cari Kartına Giriş
Daha önceden tanımlanmış bir cari kartında değişiklik yapmak, incelemede bulunmak,
yazdırmak ya da iptal etmek için Cari Modülü/Cari Kartı/Eski Kart bölümüne girilir. İlgili
kart bulunduktan sonra değişiklik yapılıp tekrar kayıt edilebilir ya da tamamen silinebilir.
Ancak iptal edilecek kart daha önce işlem görmüşse sistemde uyumsuzluklar meydana
geleceğinden program tarafından iptal işlemine izin verilmez.
CA.2.2 Eski Cari Kartının Aranması
Eski cari kartının aranması ve bulunması daha önceden anlatılan stok kartının aranması
şekli ile tamamen aynıdır.
CA.3 Cari Hareket Girişi Yapılması (Devir, Nakit İşlemi, Virman
İşlemi vb.)
CA.3.1 Cari Fişlerine Ait Saha Tanımlarının Yapılması
Cari hareket girişi yapmadan önce giriş yapacağımız fiş tiplerine ait saha tanımlarını
yaparak fişlerde sadece kullanacağımız alanların gelmesini sağlayabiliriz. Bu tanımlama
için Cari Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir. İstenen fiş tipi
seçilir ve hangi alanlar kullanılacaksa o alanlar işaretlenir. Ayrıca alanların yerleri de
yukarı/aşağı değiştirilebilir. İlgili değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt edilir.
CA.3.2 Cari Hareket Girişinin Yapılması
Cari ile ilgili nakit, senet, çek, dekont gibi işlemlerini yapacağımız bölüm Cari
Modülü/Cari Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümüdür. Bu bölümden yapacağımız işleme
uygun fiş tipi seçilerek hareket işlemi yapılabilir.
Bu bölümden devir girişi, nakit giriş/çıkış işlemi, çek/senet işlemleri, banka işlemleri gibi
işlemler yapılabilir. Eğer kullandığımız modüller içerisinde çek/senet, kasa ve banka
modülleri varsa bu durumda bu modülleri ilgilendiren işlemler cari hareket fişinden
yapılmamalı her işlem kendi modülünden yapılmalıdır.
Cari Modülü/Cari Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümünden ilgili fiş tipi seçilip yeni hareket
fişine girilir. Hareket fişini inceleyecek olursak;
Fiş üst başlık bilgileri: Cari hareket fişine ait fiş tarihi, evrak no, cari hesap kodu, karşı
cari hesap kodu, fiş özel kodları ve muhtelif ek bilgilerin yazıldığı bölümdür.
Fiş kalem bilgileri: Cari hareket fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür.
Fiş toplam bilgileri : Cari hareket fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.
Örneğin bir cari hesabın ödediği nakit paranın fişinin kesilmesi;
Yeni fişten, tahsil fişi seçilir. Üst başlık bilgilerinde tarih, evrak no ve cari kod bilgileri
girilir. Fiş kalem bilgileri bölümünde işlem tipi nakit olarak belirlenerek tutar bilgisi alacak
bölümüne yazılarak fiş kayıt edilir.
İstenirse birden fazla cari hesabın yapmış olduğu ödemeler tek bir tahsil fişinde de kayıt
edilebilir.
Örneğin bir cari karttan diğer bir cari karta virman işleminin yapılması;
Yeni fişten, virman fişi seçilir. Üst başlık bilgilerinde tarih, evrak no bilgileri girilir. Virman
fişinin diğer fişlerden farkı aynı anda iki ayrı cari hesabın çalışmasıdır. Bu nedenle üst
başlık bilgilerindeki cari kodu ve karşı cari kodu girilir. Fiş kalem bilgileri aynı şekilde
doldurularak fiş kayıt edilir.
Cari fişleri istenirse muhasebeye kayıt esnasında bağlantılı olarak da kaydedilebilir.
Önemli Not: Cari hareket fişlerinden fatura, çek/senet nakit işlemleri yapılabilir. Ancak
bu işlemlerin yapılabileceği program modülümüz var ise her bir işlem kendi modülünden
yapılmalıdır. Örneğin fatura işlemleri Fatura modülünden, çek/senet işlemleri Çek/Senet
modülünden, nakit işlemler Kasa modülünden, banka işlemleri ise Banka modülünden
yapılmalıdır.
CA.4 Kayıt Ettiğimiz Cari Hareketleri ile İlgili Raporların Alınması
Yapmış olduğumuz cari hareketlerimize bağlı alabileceğimiz birçok rapor vardır. Bu
raporlar;
Cari Modülünden; Cari Kart Listeleri, Bakiye Listeleri, Vade Farkı Listeleri,
Ödeme/Yaşlandırma Raporları, Hareket Raporları, Yazışma, Mizan Raporları, Mali
Analizler başlıkları altında,
Cari–II Modülünden; Ödeme Eşleme Listeleri ve Cari Gruplanmış Kart Raporları
Başlıkları altında toplanmıştır.
Ayrıca Cari-II Modülünden dövizli olarak Hareket Listeleri, Bakiye Listeleri, Hareket
Raporları, Mizan Raporları, Mali Analizler de alınabilir.
Şimdi sıklıkla alabileceğimiz birkaç raporu inceleyelim;
Bakiye Listeleri
Cari Hesaplarımıza ilişkin borç/alacak durumunu görmek istiyorsak bu istekle ilgili
rapordan bir tanesi bakiye listesidir.
Bakiye Listesi için Cari Modülü/Raporlar /Bakiye Listeleri/Bakiye Listesi bölümüne
girilir.
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bakiye listemizi alırken çeşitli kıstaslar vererek çıkacak
olan rapor dökümünü filtreleyebiliriz. Şekildeki örnekte cari kodlarına 1. Değer ve 2.
Değer kıstası verilmiş, bakiyesi 10.00 altında olan kartların döküme çıkması
istenmemiştir. Ayrıca rapor çıktısının cari bakiyeye göre, bakiyesi çok olandan bakiyesi
az olana doğru sıralanması sağlanmıştır.
Bu şekilde rapor kıstasları verildikten sonra F2-Görüntüle tuşu ile ekrana, F4-Yazdırma
tuşu ile yazıcıya ya da F5-Excel tuşu ile Excel ortamına aktarım yapılabilir. Ayrıca rapor
çıktısını e-mail olarak göndermek de mümkündür.
Ayrıca Cari-II modülünden gruplanmış kartlar bazında bakiye listesi, yine Cari-II modülü
dövizli raporlar bölümünden tek dövizli bakiye listeleri ve çok dövizli bakiye listeleri de
çıkarmak mümkündür.
Cari Hesap Ekstreleri
Cari hesaplarımıza ilişkin borç/alacak hareketlerini detaylı olarak görmek istiyor isek
bunun için en uygun raporlardan bir tanesi Cari Hesap Ekstresidir.
Cari Hesap Ekstresi için Cari Modülü/Raporlar /Hareket Raporları/Ekstre bölümüne
girilir.
Görüldüğü gibi çeşitli kıstaslar vererek raporumuzu filtreleyebiliriz. Ayrıca rapor
dökümümün de hangi sahaların çıkacağını F3-Saha Boyları yardımı ile belirleyebiliriz.
Bunun yanında F8-Parametreler yardımı ile fiş tipleri, işlem cinsleri ve kaynak program
bazında raporu filtreleme imkanımız mevcuttur.
Ayrıca Cari-II modülünün raporlar bölümünden dövizli hareketler baz alınarak ekstre
dökümü almamız mümkündür.
