BANKA

BA.1 Banka Kartlarının Açılması
Banka hesaplarımızın bilgilerinin takip edilmesi Banka modülünden yapılır. Banka
bilgilerinin takibi için ilk olarak banka kartı tanımlanır. Bu işlem Banka Modülü, Banka
Kartı/Yeni Kart bölümünden yapılır. Bu bölüme girildiğinde banka bilgilerini
tanımlayabileceğimiz üç sayfadan oluşan bir ekran gelir. Kayıt işlemi cari kartı açılması
ya da kasa kartı açılması mantığında yapılır. Hesap kodu ve hesap adı bilgileri yazılır.
Banka kodları ve şube kodları listeden seçilerek tanımlanabilen ekranlardır. İkinci
sayfadaki Kontrol bilgilerindeki tarih kontrolü ve banka ters bakiye kontrolü bilgileri
çalışma için önemli parametrelerdendir. Yine ikinci sayfadaki muhasebe kodları
muhasebe bağlantılı çalışılıyorsa mutlaka doldurulmalıdır. Üçüncü sayfadaki pos
komisyon bilgileri, banka kartını pos (kredi kartı) takibi için açıyorsak doldurulmalıdır.
BA.2 Banka Fişlerinin Kesilmesi (Bankaya Nakit
Yatırılması/Çekilmesi, Bankadan Tahsilat/Ödeme Vb.)
Banka hesabına giriş/çıkış işlemleri banka hareket fişlerinden yapılır. Daha önceki fiş
mantığında olduğu gibi tanımlanmış fiş tipleri vardır ve fişler aynı mantıkta hazırlanır.
Fiş girişleri yapılmadan önce daha önceki fiş tiplerinde olduğu gibi fişlerin saha tanımları
yapılmalıdır. Bu işlem için Banka modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları
bölümüne girilir ve ilgili fiş tipi seçilerek istenen ya da istenmeyen alanlar belirlenerek
tanımlama kayıt edilir.
Banka hareketleri için Banka modülünden Banka Hareket Fişi/Yeni Fiş bölümüne
girilerek ilgili fiş tipi seçilir. Fişe girildiğinde, fiş üç ana bölümden oluşur.
Fiş üst başlık bilgileri: Banka hareket fişine ait fiş tarihi, evrak no, hesap kodu, fiş özel
kodları ve muhtelif ek bilgilerin belirtildiği ve görüntülendiği bölümdür.
Fiş kalem bilgileri: Banka hareket fişine ait kalem satırlarının işlendiği grid bölümüdür.
Fiş toplam bilgileri : Banka hareket fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği
bölümdür.

BA.3 ÖRNEK BANKA FİŞ GİRİŞLERİ

BA.3.1 Bankadan Nakit Çekilmesi
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek üç numaralı Tediye fişi seçilir.
Örnek fişte görüldüğü gibi banka hesabı fiş üst başlık bilgilerinde doldurulmuş, kalem
bilgilerinde kasa modülü ile bağlantılı (entegre) çalışıldığı için kart tipi kasa seçilerek
nakit tutarın giriş yapıldığı kasa kodu seçilmiştir. Bu durumda banka hesabından nakit
çıkmış, kasa hesabına ise nakit girişi olmuştur.
BA.3.2 Farklı Banka Hesaplarına, Cari Hesaptan Ödeme ve Tahsilat
İşlemi Örneği
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek dört numaralı Mahsup seçilir.
Örnek fiş incelenecek olursa saha tanımlarından banka hesap kodu ve adı ilk kolona
taşınmış, farklı cari hesap bilgileri ve buna bağlı farklı borç/alacak bilgileri girilmiştir. Bu
şekilde birden fazla banka hesabına ve cari hesaba ait hareket girişi yapılmış oldu.
BA.3.3 Bankalar Arası Virman İşlemi
Bu işlem için Yeni Fiş bölümüne girilerek beş numaralı Virman fişi seçilir ve kasa virman
fişi ile aynı şekilde fiş oluşturulur.
Kredi kartlı satışların banka hesaplarına işlenmesi içinde virman fişi kullanılır. Bu işlem
için F8-Detay bölümünde bulunan Kredi Kartı İşlemleri seçilir.

BA.4 Banka ile İlgili Raporlardan Bazıları

BA.4.1 Banka Bakiye Listeleri
Banka bakiye listeleri banka bakiye değerlerinin dökümünü içerir. Aylık ve genel bakiye
listelerinde tarih kıstası verilebilir. Ayrıca gruplanmış bakiye listeleri de alınabilir.
BA.4.2 Banka Ekstresi
Banka ekstresinden, ilgili banka kartının borç/alacak rakamları detaylı olarak alınabilir.
Diğer raporlarda olduğu gibi listeleme kıstasları verilerek döküme çıkacak bilgiler
sınırlandırılabilir. Ayrıca rapor saha boyları ayarlanabilir ve rapor çıktısı Excel formatında
kayıt edilebilir.
BA.4.3 Banka Dönemsel Durum Raporları
Bu raporlar banka hesaplarının günlük, haftalık ve aylık olarak işlem bazında durumunu
gösterir. Rapor listeleme aralıkları diğer raporlar ile aynı şekilde çalışır. Yine saha boyları
ayarlanabilir ve Excel formatında kayıt edilebilir.
Bu rapor çıktısı istenirse F5-Postala tuşu ile e-posta olarak gönderilebilir.