BORDRO

BO.1 Personel Bordrolarının, Buna Bağlı Vergi ve Primlerin Takip
Edilmesi
Personel bilgileri, bordroları, ssk primleri, vergi bilgileri Bordro modülünden takip edilir
ve raporlanabilir. Bordro programında çalışmak için öncelikle gerekli parametrik
tanımlamalar yapılmalıdır. Sonrasında personel kartları tanımlanır, bu personellere ait
aylık puantaj bilgileri girilir. Son olarak puantaj bilgileri sonucunda oluşan değerler
raporlanır.
BO.2 Bordro Programı İçin Gerekli Tanımlamalar
Bordro programında çalışmaya başlamadan önce gerekli parametrik ayarlar ve
tanımlalar yapılmalıdır.
BO.2.1 Vergi Dilimlerinin Tanımlanması
Bu işlem için ETA:Sistem Yönetimi Programında Ortak Tanımlar/Vergi
Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir.
Yıl, Tip ve Tarife bilgilerini seçerek ekran uygun şekilde geçilir. Bordro için, tip 2-
Şahıslar olmalıdır. Tarife bilgisi normal şartlarda 1-Tarife 1 olarak belirlenir. Kalkınmaya
öncelikli bölgeler gibi farklı vergi dilimleri tanımı yapılması gerekiyor ise tarife bilgisi
değiştirilerek tanım yapılır. F2-Tamam tuşu ile bu ekran geçildikten sonra vergi dilimleri
tanım ekranı gelir.
Bu ekran uygun şekilde tanımlandıktan sonra kayıt edilir.
BO.2.2 İşyeri Tanımının Yapılması
Bu işlem için Şirket Bilgileri modülünde Kart tanımları/İşyeri Şube Kart
Tanımları/Yeni Kart bölümüne girilir. Bu bölüm Ana Sayfa/Muhasebeci-Beyanname
Bilgileri/SSK Bilgileri/Adres-Kimlik Bilgileri olmak üzere dört sayfadan oluşur.
Bu bölüme işyerinin genel bilgileri girilir. Örneğin işyeri ünvanı, işyeri Ssk numarası ya da
işyeri vergi dairesi ve numarası bu bölümden girilir. İşyerine ait bütün bilgiler işyeri
kartının ilgili sayfalarına eksiksiz doldurulmalıdır.
BO.2.3 Departman Tanımları
Personelleri departman bazında gruplama yapabilmek için departman tanımları
yapılmalıdır. Bu işlem için Şirket Bilgileri modülünde Kart tanımları/Departman
Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde tanımlanan departmanlar, personel kartlarında
seçilerek personelin hangi departmanda olduğu belirlenir.
BO.2.4 Bordroda İlk Çalışma İçin, İşyeri Kodunun ve Çalışılacak Ay/Yılın
Belirlenmesi
Bu işlem için Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel
Parametreler/Bordro Genel Parametreleri bölümüne girilir. Gelen ekranda çalışılacak
ilk ay/yıl ve İşyeri kodu girilir.
BO.2.5 Parametre Ayarları
Parametre ayarları ücret hesaplaması için gerekli tanımların yapılmasını içerir. Bu işlem
için Bordro modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilir.
Bu bölüm İcmal Parametreleri/SGK Bildirge Parametreleri /Vergi Parametreleri-1/ Vergi
Parametreleri-2/Teşvik/A.G.İ/İstihdam/Özel Sig.Muh.Ent olmak üzere sekiz ayrı
sayfadan oluşmaktadır. Yine bu bölümdeki parametrik bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
Örneğin SGK Bildirge Parametreleri sayfasındaki SGK Tabanı, SGK Tavanı ya da Vergi
Parametreleri-1 sayfasındaki Damga Vergisi Oranı gibi bilgiler bordro hesaplaması için
oldukça önemlidir.
BO.2.6 Prim Belgesi Parametreleri
Prim belgesi parametreleri e-bildirge ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gibi SSK ya verilen
bildirgeler için önem arz eder ve eksiksiz doldurulmalıdır. Bu bölüme Servis/Sabit
Tanımlar/İşyeri Parametreleri/Prim Belgesi Parametreleri bölümünden ulaşılır.
BO.2.7 Mesai Zam Oranlarının Tanımlanması
Bu işlem, personellere ödenecek ücret katsayılarının belirlenmesi için gereklidir. Örneğin
personel fazla mesai yaptığı süre için normal ücretinin %50 fazlasını alıyorsa bu
katsayının programa tanımlanması gereklidir. Bu işlem Servis/Sabit
Tanımlar/Ücretler/Mesai Tanımları bölümünden yapılır. Aşağıda görüldüğü gibi %50
fazla mesai ücreti için, Fazla Mesai Katsayısına 1.5 yazılır.
BO.2.8 Ödenek ve Kesintilerin Tanımlanması
Personele ödenen yol parası, yemek parası gibi ödenekler ve avans gibi kesintiler
Servis/Sabit Tanımlar/Ücretler/Ödenek Tanımları ya da Kesinti Tanımları
bölümünden tanımlanır. Bu bölümlerde ilgili başlıklar ve hangi vergilere tabi oldukları
tanımlanmalıdır.
BO.3 Personel Kartlarının Tanımlanması
Personel kartlarının tanımlanması için, Bordro programında Kart Tanımları/Personel
Sicil Kart Tanımları/Yeni Personel Sicil Kartı bölümüne girilir. Personellere ait bilgiler
bu bölüme tanımlanır.
Personel sicil kartı, Kişisel Bilgiler/Diğer Bilgiler/Sigorta-Aile Bilgileri//Resimler olmak
üzere beş sayfadan oluşmaktadır.
Kişisel Bilgiler sayfasında, bizim belirleyeceğimiz sicil no, personelin adı, soyadı
bilgileri, şube, departman bilgileri, personelin görevi, pozisyonu, cinsiyet, medeni hal ve
çocuk bilgileri, öğrenim durumu, doğum tarihi ve yeri, işe giriş ve çıkış tarihleri,
personelin sgk sicil numarası,T.C. Kimlik numarası, sgk başlangıç tarihi, sgk da tabi
olduğu sigorta kodu, işten çıkış kodu, brüt ücret ve net ücret bilgileri girilir. Ayrıca
personel kartı için özel kodlar da bu sayfadan girilir.
Diğer Bilgiler sayfasında, gelir vergisi, damga vergisi, özel indirim, işsizlik sigortası
çocuk parası kesilip kesilmeyeceğine dair parametreler, T.C. kimlik, vergi sicil, emekli
sandığı, bağkur numaraları, özel sigorta bilgileri, sakatlık bilgileri ve personel ile ilgili
açıklamalar girilir.
Sigorta/Aile Bilgileri sayfasında aile bilgileri, yemek parası bilgileri, ssk görev ve kontrol
kodu bilgileri, ilave tazminatlar ve istihdam durumu bilgileri girilir.
Adres ve Kimlik Bilgileri sayfasında, personelin adres bilgileri, (birden fazla adres
girilebilir) personelin kimlik bilgileri ve nüfus cüzdan bilgileri doldurulur.
Resimler sayfasında ise personele ait resimler eklenebilir.
Personel sicil kartında bilgiler kayıt edildikten sonra F2-Kayıt tuşu ile kart kayıt edilir.
BO.4 Personel Puantaj Bilgilerinin Girilmesi
Personellerin çalışma sürelerinin, ek ödeneklerinin ve kesintilerinin girildiği bölüm
Puantaj Kartı bölümüdür. Puantaj işlemleri tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak ta
yapılabilir.
BO.4.1 Tekli Puantaj İşlemi
Bu işlem için Bordro programı Puantaj Kartı/Puantaj Kartı bölümüne girilir. İlgili
personel seçilerek, seçilen personelin puantaj kartına ulaşılır. Puantaj kartı mesai
tanımları , ödenekler, kesintiler ve puantaj detayı bölümlerinden oluşur.
Mesai Tanımları bölümüne personelin çalışma süreleri gün, saat, dakika ve tutar
bazında girilebilir. Sgk gün bilgisi de bu sayfada tanımlanır. Ayrıca personel eksik çalıştı
ise eksik gün nedeni de bu sayfada tanımlanmalıdır.
Ödenekler bölümüne personele ödenen yol parası, yemek parası gibi ek ödenekler
girilir. Ödenek girişi yapılmadan önce ödenek tanımları yapılmalıdır.
Kesintiler bölümüne ise avans, masraf gibi kesinti rakamları girilir. Kesinti girilmeden
önce kesinti tanımları yapılmalıdır.
Puantaj Detayı bölümüne personelin çalışma detayları girilir. Bu bölüm günlük puantaj
cetveli raporunda kullanılır. Otomatik Doldur butonu ile bu tablodaki gün bilgileri
otomatik doldurulabilir ve Puantajı Mesai Tanımlarına Taşı butonu ile de günler mesai
tanımlarına aktarılabilir.
Bu sayfa uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
BO.4.2 Çoklu Puantaj İşlemi
Çoklu puantaj işlemi personel sayısının fazla olduğu ve çoğunluğu aynı süreli puantaj
bilgisine sahipse, puantaj girişine kolaylık sağlar. Bütün personel için tek bir seferde
puantaj bilgisi bu bölümden girilebilir.
Çoklu puantaj işlemi için Puantaj Kartı/Çoklu Puantaj bölümüne girilir. Çoklu puantaj
yapılacak personel kriterleri belirtilerek mesai zamanları, ödenek ve kesinti bilgileri
tanımlanır. F2-Kayıt tuşu ile işlem gerçekleştirildiğinde belirlenen bütün personele aynı
puantaj bilgisi yazılmış olur.
BO.5 Bordro Programından Alabileceğimiz Raporlardan Bazıları
Bordro programının raporlar bölümünden bordro icmali, ücret pusulası, ssk bildirgeleri, iş
kurumuna verilen bildirgeler, özel gider indirimi raporları, kıdem ve ihbar tazminatı
raporları ve izin raporları alınabilir. Özel tanımlı raporlar bölümünden de isteğe özel rapor
dizaynları oluşturulabilir.
Personele özel raporlar ise, örneğin vizite kağıtları, ssk işe giriş bildirgeleri, işten ayrılma
bildirgeleri gibi raporlar, personel sicil kartından alınabilir.
BO.5.1 Bordro İcmali
Personele uygulanan puantaj değerleri neticesinde oluşan personelin net ve brüt
ücretleri, personelden kesilen yasal kesintiler ya da ödenekleri içeren icmal şeklinde
alınan rapordur. Bu raporda da diğer raporlarda olduğu gibi listeleme aralıkları belirlenir.
İstenirse saha boylarından rapor çıktısı düzenlenebilir. Rapor Excel formatında
oluşturulabilir ya da görüntülendikten sonra e-posta atılabilir.
BO.5.2 Ücret Pusulası
Her personele ücreti, yasal kesintileri, ödenekleri, özel kesintilerini içeren bir pusula
verilmesini sağlayan rapordur. Listeleme aralıkları belirlenerek rapor görüntülenir ya da
çıktısı alınabilir.
BO.5.3 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Bu bölümden tamamen SSK kurumunca ön görülen düzenlemeye uygun olarak Aylık
Prim ve Hizmet Belgesini teşkil edecek belge türü(sigorta kodu) ve kanun no gruplarına
göre Prime Esas Kazançlar Toplamı, sigorta kollarına göre Prim Tutarları ve personel
bilgilerine ait ayrıntılı döküm alınır.
Aylık prim ve hizmet belgesinde listeleme kıstasına uyan personellere göre düz forma ya
da matbu forma Döküm Şekli parametresi ayarlanarak döküm alınabilir. Ssk Grup
Bilgilerinden tabi olduğu sigorta kodu ve kanun numarası belirlenir. İstenirse ssk
taban/tavan ve ssk günü/kazancı olmayanlar kontrolü yapılabilir.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporlanmadan önce Prim Belgesi Parametreleri eksiksiz
doldurulmalıdır.
BO.5.4 E-Bildirge Hazırlama
SSK kurumunca ön görülen düzenlemeye uygun olarak Aylık Prim ve Hizmet Belgesini
teşkil eden bilgiler XML dosyası olarak oluşturulabilir. Aylık prim ve hizmet belgesinde
olduğu gibi kıstaslar belirlenir. F2-XML Yarat tuşu ile dosya oluşturulur. Oluşturulan bu
dosya internet ortamından çağırılarak gönderim işlemi gerçekleştirilir.
E-Bildirge hazırlanmadan önce Prim Belgesi Parametreleri eksiksiz doldurulmalıdır