FATURA
FA.1 Alış ve Satış Faturalarının Kesilmesi
Fatura kesmeden önce giriş yapacağımız fatura tiplerine ait saha tanımlarını yaparak bu
fatura tiplerinde sadece kullanacağımız alanların gelmesini sağlayabiliriz. Bu tanımlama
için Fatura Modülü/Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümüne girilir. İstenen
fatura tipi seçilir ve hangi alanlar kullanılacaksa o alanlar işaretlenir. Ayrıca alanların
yerleri de yukarı/aşağı değiştirilebilir. İlgili değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt edilir.
Fatura programında on adet fatura tipi tanımlanmış durumdadır. Örneğin mal ya da
hizmet alımlarımızı 1 nolu fatura tipi olan Alım Faturasından yapacağız. Mal ya da hizmet
satışlarını ise 3 nolu Satış faturasından yapabilir, iade işlemlerini de yine uygun fatura
tiplerini seçerek sisteme kayıt edebiliriz. Ayrıca gelir ve gider faturaları içinde ayrı fatura
tipleri tanımlanmış durumdadır.
Fatura tipleri temel anlamda alış ve satış mantığı üzerine kurulu olmakla birlikte hem
raporlama anlamında hem de anlık muhasebe bağlantısı yapılması sırasında ayrı fatura
tiplerine ihtiyacımız olacaktır. Örneğin yurt içi satışlarımızı 3 nolu Satış faturasından
yaptığımız da stoklarımızı 600 Yurt İçi Satışlar muhasebe hesabına entegre ediyorken,
yurt dışı satışlarımızı 5 nolu Yurt Dışı Satış faturasından yapacağız ve stoklarımız 601
Yurt Dışı Satışlar muhasebe hesabına entegre olacak.
FA.1.1 Fatura Kesilmesi
Faturaların kesilmesi için Fatura/Yeni Fatura bölümüne girilir. Karşımıza tanımlı olan
fatura tipleri gelir.
Gelen bu ekrandan kesmek istediğimiz fatura tipi seçilerek fatura fiş ekranına ulaşılır.
Yeni Fatura Fişi genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:
Fiş üst başlık bilgileri: Faturaya ait fatura tarihi, fatura no, cari hesap kodu, irsaliye
tarihi, irsaliye no, fiş özel kodları, muhtelif ek bilgiler ile indirimler, masraflar, vergiler gibi
fatura toplamı üzerinden işlem gören genel tutarların belirtildiği ve görüntülendiği
bölümdür. Faturaya ait üst başlık bilgileri on ayrı sekmeden oluşmaktadır. Bunlar;
Fiş Bilgileri / Ek Bilgiler / Adres Bilgileri / İndirimler / Masraflar / Vergiler / Toplamlar /
Döviz Değerleri / Düzenleme / Bağlantılar
Fiş Bilgileri: Bu sekmede faturaya ait genel bilgiler mevcuttur. Fatura tarihi, saati, fatura,
irsaliye, evrak no bilgileri, vade tarihi, cari hesap bilgileri, kapalı/açık fatura, kdv
dahil/hariç bilgisi, tevkifat ve ötv var/yok bilgileri bu sekmeden girilen bilgilerdir.
Ek Bilgiler: Bu sekmede faturaya ait genel depo, parti, masraf merkezi, satıcı/plasiyer
bilgisi, ödeme bilgisi, açıklamalar ve özel kodlar girilir.
Adres Bilgileri: Bu sekmede faturaya ait adres bilgileri girilir. İstenirse fatura kesilen
cari hesap kartında tanımlanan her hangi bir adres de seçilebilir. Ayrıca vergi dairesi ve
hesap numarası bilgileri de bu sekmeden tanımlanır.
İndirimler: Bu sekmede faturaya ait genel indirimler tanımlanır. Bu genel indirimler ister
oran istenirse de tutar olarak girilebilir. Ayrıca fatura kalemlerinde yapılan indirimlerin
bilgileri de yine bu sayfadan görülebilir.
Masraflar: Bu sekmede faturaya ait masraf bilgileri oransal veya tutar olarak girilir.
Vergiler: Bu sekmede faturaya ait KDV bilgileri girilir ve oluşan vergi rakamları görülür.
Ayrıca KDV’den sonra indirim uygulanacaksa bu bölümden girilir.
Toplamlar: Bu sekmeden fişin tümüne ait mal/hizmet, indirim, masraf, ara toplam, kdv,
brüt toplam, kdv altı, genel toplam ve tevkifat tutarları görüntülenir.
Döviz Değerleri: Bu sekmede faturanın TL toplamına ait döviz tutarının
hesaplanabilmesi için döviz bilgileri belirtilir ve fişin kalemlerinde kullanılan döviz tutarları,
döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir.
Düzenleme: Bu sekmede faturayı düzenleyen, kontrol eden ve onaylayana ait bilgiler
girilir.
Bağlantılar: Bu sekmede faturaya ait bağlantı bilgileri görüntülenir.
Fiş kalem bilgileri: Faturaya ait kalem satırlarının işlendiği grid bölümüdür. Bu bölümde
faturada girişi ya da çıkışı yapılan stok ile ilgili bilgiler girilir. Miktar bilgileri, fiyat ve
dövizli fiyat bilgileri, iskonto ve kdv bilgileri, barkod bilgileri bu bölümden girilen
bilgilerdir.
Fiş toplam bilgileri : Faturaya ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.
FA.2 Örnek Fatura Girişleri
FA.2.1 Farklı Depolara Giren Stokların Faturasının İşlenmesi
İlk olarak yeni fatura bölümüne girilerek 1. Alım Faturası seçilir. Şekilde görüldüğü gibi
fatura doldurulur. Dikkat edilmesi gereken depoların farklı seçilmesidir.
Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tuşu ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tuşu ile fatura
yazdırılır.
FA.3 Hizmet Kartlarının Tanımlanması ve Hizmet Faturası Kesilmesi
Hizmet üretip bunun satışı yapılıyor ise hizmet kartları açılması gereklidir. Bunun için
Fatura-II modülüne girilerek Kart Tanımları/Hizmet Kartı Tanımları/Yeni Hizmet Kartı
bölümüne girilir. Aynı stok kartı açılır gibi hizmet kartı tanımlanır.
Hizmet kartı tanımlanırken hizmet kodu, hizmetin adı yazılır. İstenirse hizmet bir gruba
da bağlanabilir. Filtreleme amacı ile beş adet özel kod ve beş adet serbest açıklama
verilebilir. Hizmetin birimi, katsayısı ve birim fiyatı belirlenir. Hizmetin tutarı, katsayı ve
birim fiyat çarpılarak program tarafından hesaplanır. Ayrıca hizmet kartında kdv ve
iskonto oranları belirlenebilir. Muhasebe bağlantısında kullanılmak amacıyla da
muhasebe kodları yazılır.
FA.3.1 Hizmet Faturası Kesilmesi Örneği
Hizmet faturası kesilmesi için yeni fatura bölümüne girilerek 3. Satış Faturası seçilir.
Dikkat edilmesi gereken nokta kart tipi olarak 2. Hizmet Kartının belirlenmesidir. Kart
tipinde 2. Hizmet kartı seçilerek Kod bölümünde liste alınırsa karşımıza hizmet kartlarının
listesi gelecektir. Uygun hizmet kartı seçilerek fatura oluşturulur. Satıcı koduna hizmetin
kimin tarafından verildiği de yazılabilir.
Bilgiler girildikten sonra F2-Kayıt tuşu ile fatura kayıt edilir ve F4-Yazdır tuşu ile fatura
yazdırılır.
FA.4 Gider Faturasının İşlenmesi Örneği (Genel İndirim Uygulanmış)
Gider faturası kesilmesi için yeni faturaya girilerek 9-Gider Fatura tipi seçilir. Bu fatura
tipinde her hangi bir stok ya da hizmet kartının kullanılmadığını varsayalım. Aşağıdaki
fatura örneğinde görüldüğü gibi kod olarak sadece muhasebe kodu alanı açılmış
durumdadır. Ayrıca masraf merkezi takibi de yapıldığı düşünülürse masraf merkezleri de
belirtilmiştir. Örneğimizde fatura bazında genel bir indirim uygulanmıştır. Bu indirim üst
başlık bilgilerinde bulunan İndirimler sekmesinde oran olarak belirtilmiştir.
FA.5 Eski Faturanın Bulunması, Değiştirilmesi, İptal Edilmesi
Eski bir faturanın değişiklik yapılması için ya da iptal edilmesi için bulunması eski fatura
bölümünden yapılır. Bunun için Fatura/Eski Fatura bölümüne girilir. Karşımıza gelen
arama ekranından faturaya ait her hangi bir bilgi yazılarak F2-Arama tuşu ile arama
yapılabileceği gibi F7-Fiş Listesi tuşu yardımı ile bütün faturalar listelenerek istenen
fatura aranıp bulunabilir. Ayrıca fiş listesine gelen faturalar F8-Parametreler tuşu
aracılığı ile filtrelenebilir. Örneğin F7-Fiş Listesi tuşuna bastımızda sadece satış
faturalarının listelenmesini sağlayalım. Bu seçim için ilk olarak F8-Parametreler tuşuna
basılır ve fiş tiplerinden sadece satış faturası işaretlenir.
F2-Tamam tuşuna daha sonra F7-Fiş Listesi tuşuna basılarak liste istenir.
Görüldüğü gibi sadece istenen fatura tipleri listeye geldi. Değişiklik yapılmak istenen ya
da iptal edilmek istenen fatura seçilerek istenen işlem yapılabilir.
FA.6 Toplu Fatura Yazdırılması
İstenirse kesilen faturalar tek tek yazdırılabileceği gibi toplu olarak da yazdırılabilir. Bu
işlem için Fatura modülünden Fatura/Toplu Yazdırma bölümüne girilir. Girilen bölümde
tarih, fatura numarası, cari bilgileri, özel kodlar veya fatura genel toplamına göre kriter
verilerek toplu yazdırılmak istenen faturalar belirlenebilir. Ayrıca kıstası verilen faturaların
tek tek onaylanması ya da ayrıca listeden de seçilmesi sağlanabilir.
FA.7 Faturalar İçin Otomatik Fatura Numarasının Verilebilmesi
Satış faturası olsun, alış faturası olsun bütün fatura tipleri için ayrı ayrı otomatik fatura
numarası verilmesi sağlanabilir. Bu işlem için ilk olarak Fatura modülünden Servis/Sabit
Tanımlar/Evrak No Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde aşağıda görüldüğü gibi ön
takı, başlangıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir.
Daha sonra Fatura modülü Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilerek
tanımlanan bu evrak numaraları fatura fişlerine atanır.
Görüldüğü gibi satış faturası için iki numaralı evrak tipi belirleniyor.
FA.8 Faturadan Alabileceğimiz Raporlardan Bazıları
Fatura ile ilgili raporları Fatura modülü içerisindeki Raporlar bölümünden alabileceğimiz
gibi aynı raporların dövizli olanlarını Fatura-II modülündeki Dövizli Raporlar
bölümünden alabiliriz.
FA.8.1 Fatura Listesi
Bu rapordan kesilen bütün fatura tipleri ile ilgili faturanın genel bilgilerini içeren rapor
alınabilir. Rapor listeleme aralıkları diğer raporlar ile aynı mantıktadır. Rapor çıktısını F3-
Saha Boyları yardımı ile dizayn edilebilir. F8-Parametreler yardımı ile rapora çıkacak
fatura tipleri filtrelenebilir. Ayrıca rapor çıktısı F5-Excel ile Excel’e aktarılabilir. Rapor
çıktısı görüntülendikten sonra mail olarak da gönderilebilir.
FA.8.2 Fatura Bağlantı Listesi
Bu rapordan kesilen faturaların bağlantılı olduğu modüller ve bu bağlantıların referans
numaralarını içeren rapor alınabilir. Özellikle faturaların kontrol edilmesinde kullanılacak
bir rapordur. Örneğin cariye bağlantı yapılmamış ya da muhasebeye bağlantı
yapılmamış faturaların listesi bu rapordan alınabilir. Listeleme aralıkları diğer raporlar ile
aynı mantıkta çalışır.
FA.8.3 Fatura Hazırlama Listesi
Bu rapordan faturaları hazırlayan, onaylayan ve kontrol edenlerin listesini içeren rapor
alınabilir. Listeleme aralıkları diğer raporlar ile aynı mantıkta çalışır.
FA.8.4 Fatura Kalem Listeleri
Fatura kalem listelerinden faturada bulunan mal/hizmet kalemlerinin detaylarını da içeren
rapor alınabilir. Listeleme aralıkları ve parametre mantığı diğer raporlar ile aynı mantıkta
çalışır.
FA.9 İrsaliyelerin Kesilmesi ve Faturalanması
İrsaliyelerin kayıt edilmesi, faturaların kayıt edilmesi ile tamamen aynı mantıktadır.
İrsaliyeler kesildiğinde sadece stok programı ile entegre olur faturalaştıktan sonra cari,
muhasebe, kapalı olup olmamasına göre de kasa ve banka modülleri ile entegre edilirler.
Aynı fatura da olduğu gibi irsaliyeleri sisteme işlemeden önce irsaliye tiplerinin saha
tanımlaması yapılarak irsaliyeye girildiğinde hangi kolonların çıkıp çıkmayacağı
belirlenerek kullanıma uygun olmayan alanlar kaldırılır.
FA.9.1 İrsaliyenin Faturalanması
İrsaliyeler tek tek faturalanabileceği gibi toplu olarak da her bir irsaliyeden bir fatura
oluşturulabilir. Ayrıca birden fazla irsaliye toplanıp tek fatura oluşturmak da mümkündür.
FA.9.2 Eski İrsaliyeden Faturalama
İrsaliyelerin tek tek faturalanması için faturalanacak irsaliye eski irsaliye bölümünden
bulunarak F5-Faturalama tuşuna basılır ya da F8-Detay’dan faturalama seçilir.
Gelen ekran uygun şekilde doldurulduktan sonra F2-Kaydet ile faturalaştırma işlemi
tamamlanır.
FA.9.3 İrsaliyeyi Tekli Faturalama
Bu bölümden faturalanacak irsaliyelerin her biri için ayrı ayrı fatura oluşturulur. Listeleme
aralıklarına faturalanacak irsaliyeler ile ilgili değerler girilir. İstenirse faturalanacak
irsaliyeler teker teker onaylanarak faturalanabilir.
FA.9.4 İrsaliyeyi Toplu Faturalama
Bu bölümden faturalanacak irsaliyeler listeleme aralıklarına göre ve her bir cari kart için
toplu olarak faturalanır. Örneğin bir cari kart için girilmiş üç ayrı irsaliye için bu bölümden
tek bir fatura oluşturulur. Listeleme aralıklarına faturalanacak irsaliyeler ile ilgili değerler
girilir. İstenirse faturalanacak irsaliyeler teker teker onaylanarak faturalanabilir. Ayrıca
faturalanacak irsaliyelerin aynı olan satırları oluşan faturada toplanabilir.
